什么是基金定期份额折算

  • 什么是分级基金定期折算?

    你好,对于在交易所交易的子基金来说,总是以交易所价格成交,不能以净值赎回,这时就需要定期折算这样的机制来部分实现投资收益。
    定期折算是在每一个计息周期结束后将 A 份额的约定收益(即大于1元以上的部分)以母基金的形式兑付给投资者,保证了利息的支付,定期折算就相当于 付息。
    常见的定期折算方式有 3 种:仅对A 类折算:将A类基金净值超过1 的部分折算为母基金份额 ; A、B、母基金均折算:三类净值均归 1,多出部分折为母基金份额 ; 以上两种方式混合(当 B 类净值大于 1 时,三类均折算;否则仅对 A 类折算) 。

  • 基金的不定期份额折算是什么

    上折或下折。你这个是母基金,没你什么事

  • 易方达的定期份额折算业务是什么意思

    每到年底年初分级基金就会集中定期折算。分级基金的本质是分级A把钱借给分级B去炒股,分级B向分级A支付“利息”,也就是合同中写明的约定收益率。平时这个约定收益率按365天切分,一天分一点到分级A的净值里。定期折算的时候一次性把分级B之前每天付给分级A类的“利息”以母基金的形式派发给投资者,分级A净值归1。

  • 基金折算是什么意思

    基金折算简单说就是为了让净值下降而做的一种净值折算,把净值降低,按照同样比例把份额升高,因为市值=净值X份额,达到折算前后相等。所以折算本身不会产生收益和损失。只是为了降低交易净值而降低罢了。

  • 为什么我买了新发的基金的钱与我最终确认份额的钱不一样,少了好多,这是为什么?

    因为你新买基金的时候都是要扣除手续费的。
    比如说一块钱一个基金,那么你买基金的时候可能买了100块钱,并不是就买100股的。
    因为要收1.5%,甚至是3%的手续费。

  • 基金资产突然变少是什么原因?

    基金资产突然变少,可能是以下两种原因:1、您持仓的基金有分红,如果是分红,减少的资产会在基金分红发放日当天晚上以的形式,打到您的,如果是红利再投,在分红发放日当天晚上,您的资产就会恢复正常。2、您使用同花顺钱包或收益宝购买,或者定投了其它基金,基金确认成功后,资产就会恢复正常。3、券商理财产品被强制赎回,资金会在3个交易日到账或钱包。

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